스토캐스틱은 주가가 일정 기간 동안의 고가와 저가 사이에서 현재 어느 위치에 있는지를 백분율로 나타내는 모멘텀 지표입니다.
이를 통해 주가의 과매수(너무 많이 오른 상태)나 과매도(너무 많이 떨어진 상태)를 판단합니다.
기본 개념
- 주가가 상승할 때는 고가에 가까워지고, 하락할 때는 저가에 가까워진다는 원리를 바탕으로 합니다.
- 현재 종가가 최근 일정 기간 내의 고가-저가 범위에서 어느 위치에 있는지를 수치화합니다.
계산 공식
%K (빠른 선)
%K = (현재 종가 - 기간 내 최저가) / (기간 내 최고가 - 기간 내 최저가) × 100
%D (느린 선)
%D = %K의 3일 이동평균
※ 일반적으로 14일 기준을 많이 사용합니다.
해석 방법
| 구간 | 의미 |
|---|---|
| 80 이상 | 과매수 구간 (조정 가능성 있음) |
| 20 이하 | 과매도 구간 (반등 가능성 있음) |
| %K가 %D를 아래에서 위로 돌파 | 매수 신호 |
| %K가 %D를 위에서 아래로 돌파 | 매도 신호 |
종류
- 빠른 스토캐스틱 (Fast)
- 민감하게 반응함
- 신호가 빠르지만 오차(노이즈)도 많음
- 느린 스토캐스틱 (Slow)
- Fast의 %D를 다시 평균냄
- 보다 부드럽고 실전에서 자주 사용
활용 팁
- 단독 사용보다는 RSI, MACD 등 다른 보조지표와 함께 활용
- 추세 방향과 함께 해석하는 것이 중요함
예: 상승 추세 중 과매도 신호는 반등 기회로 볼 수 있음
예시
- %K가 15이고 %D가 18이며 %K가 %D를 위로 돌파 → 매수 신호
- %K가 85이고 %D가 82이며 %K가 %D를 아래로 돌파 → 매도 신호
요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목적 | 현재 주가의 상대적 위치를 분석 |
| 장점 | 반등 또는 조정 시점을 미리 예측 가능 |
| 단점 | 추세가 강할 땐 과매수/과매도 구간이 지속될 수 있음 |
| 권장 | 추세 확인 및 다른 보조지표와 병행하여 사용 |