RSI는 주가의 상승과 하락 강도를 비교하여 현재 주식이 과매수(너무 많이 오름) 혹은 과매도(너무 많이 내림) 상태인지 판단하는 모멘텀 지표입니다.
1978년 J. Welles Wilder가 개발하였으며, 기술적 분석에서 매우 널리 사용됩니다.
기본 개념
- RSI는 주가가 얼마나 빠르게, 얼마나 강하게 움직였는지를 측정합니다.
- 0~100 사이의 수치로 표시되며, 일정 구간을 기준으로 매수/매도 신호를 판단합니다.
해석 기준
| RSI 수치 | 의미 |
|---|---|
| 70 이상 | 과매수 (조정 가능성 있음) |
| 30 이하 | 과매도 (반등 가능성 있음) |
| 50 근처 | 중립 구간 (뚜렷한 추세 없음) |
계산 공식
가장 일반적인 14일 RSI 공식은 다음과 같습니다.
- 상승 평균(Avg Gain)과 하락 평균(Avg Loss)을 계산
- 상대 강도(RS) = Avg Gain / Avg Loss
- RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
이 과정을 통해 RSI는 주가가 최근 얼마나 많이 상승했는지, 하락했는지를 반영한 수치로 나타납니다.
활용 방법
- RSI가 30 이하일 때 매수, 70 이상일 때 매도 신호로 해석
- 다만 강한 추세에서는 RSI가 과매수·과매도 상태에서 오랫동안 머물 수 있으므로 단독 사용보다 다른 지표와 병행하는 것이 좋습니다
- RSI가 50 이상이면 강세, 50 미만이면 약세로 해석하기도 합니다
다이버전스(Divergence)
- 주가와 RSI의 방향이 서로 다를 때 추세 반전 신호로 해석합니다
- 예: 주가는 고점을 높이고 있는데, RSI는 고점을 낮춤 → 하락 가능성
RSI의 장점과 주의점
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 장점 | 과매수/과매도 상태를 직관적으로 파악 가능 |
| 단점 | 강한 추세에서는 신호가 늦거나 틀릴 수 있음 |
| 권장 | 추세지표(MACD, 이동평균 등)와 병행해서 분석 |
요약
- RSI는 주가의 상대적 강도를 나타내는 지표로, 과매수(70 이상), 과매도(30 이하)를 판단할 수 있음
- 기본 설정은 14일이며, 수치는 0~100 사이
- 단독보다는 추세 및 패턴 분석과 함께 사용할 때 더 효과적임