캔들 패턴을 공부하다 보면 유독 ‘꼬리가 거의 없는’ 캔들을 만나게 됩니다. 시가 근처에서 시작해 한 방향으로 쭉 밀고 가서 그 근처에서 그대로 마감한 캔들, 흔히 마루보즈(Marubozu)라고 부르는 형태입니다. 이번 글에서는 이 단일 캔들 패턴이 어떤 모양이고, 왜 그런 모양이 나오는지, 실전에서 어떻게 확인하고 대응하는지를 차분히 짚어보겠습니다. 1. 어떻게…
1. 무엇을 재는 지표인가 MACD 히스토그램은 이름 그대로 ‘MACD’라는 지표에서 파생된 보조 도구다. MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균수렴확산)는 서로 다른 기간의 이동평균선 두 개가 얼마나 벌어지고 좁혀지는지를 통해 추세의 방향과 힘을 가늠하려는 지표다. 여기에 MACD선의 움직임을 다시 한번 평균낸 ‘시그널선’을 겹쳐 그리는데, 히스토그램은 이 MACD선과 시그널선 사이의 간격을…
도지, 어떻게 생긴 캔들인가 캔들 하나는 하루(또는 정해진 한 기간) 동안의 시가, 종가, 고가, 저가를 보여준다. 도지(Doji)는 이 중에서 시가와 종가가 거의 같은 위치에 있어서, 몸통(실체)이 아주 얇은 선처럼 보이는 캔들이다. 위아래로는 그림자(꼬리)가 길게 나올 수도 있고 짧을 수도 있다. 십자가나 더하기(+) 모양에 가깝게 보이는 경우가 많아서, 흔히…
이번 글은 특정 매매 신호를 다루기 전에, 캔들차트라는 도구 자체를 읽는 법을 정리한다. 이후 나올 여러 캔들 패턴 글들은 결국 이 기초 위에서 설명되기 때문에, 여기서는 단정보다는 원리 위주로 차분히 짚는다. 1. 캔들 하나는 어떻게 생겼는가 캔들(양초) 하나는 정해진 시간 동안(하루, 한 시간, 5분 등 어떤 시간 단위를…
1. 무엇을 재는 지표인가 이동평균선(일정 기간 가격을 평균 낸 선)은 추세를 잘 보여주지만, 그 자체로는 “지금 추세가 강해지고 있는지, 약해지고 있는지”를 즉각적으로 알려주지 않는다. MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균수렴확산지수)는 서로 다른 두 기간의 지수이동평균(EMA, 최근 가격에 더 큰 가중치를 두는 이동평균) 사이의 간격이 벌어지고(divergence) 좁아지는(convergence) 정도를 수치화해서, 추세의…
1. 무엇을 재는 지표인가 주가는 오르내리는 와중에도 대체로 이동평균선 근처로 되돌아오려는 경향을 보인다고 알려져 있다. 여기서 이동평균선이란 최근 일정 기간(예: 20일, 60일)의 종가를 평균 내어 이은 선으로, 추세의 방향을 부드럽게 보여주는 도구다. 그런데 주가가 이 평균선에서 너무 멀리 떨어지면, “너무 많이 오르거나 내린 것 아닌가”라는 생각이 들 수…
1. 무엇을 재는 지표인가 이동평균은 일정 기간의 가격을 평균 내서 가격 흐름을 부드럽게 보여주는 지표다. 그런데 가장 널리 쓰이는 단순이동평균(SMA)은 오늘 가격이든 20일 전 가격이든 똑같은 비중으로 취급한다. 문제는 여기서 시작된다. 시장 상황은 계속 바뀌는데, 오래된 가격과 오늘 가격을 똑같이 취급하면 평균선이 실제 흐름 변화를 늦게 반영하게 된다.…
1. 무엇을 재는 지표인가 이동평균선은 일정 기간의 가격을 평균 내어 하나의 선으로 그린 것으로, 가격의 잔물결(단기 노이즈)을 걸러내고 큰 흐름, 즉 추세를 보기 위한 도구다. 그런데 가장 기본적인 이동평균(단순이동평균, SMA)은 최근 하루 전 가격이나 오래전 가격이나 똑같은 비중으로 취급한다. 예를 들어 20일 단순이동평균이라면 어제 종가와 20일 전 종가가…
무엇을 재는 지표인가 주가는 하루하루 위아래로 흔들린다. 이 잔물결 속에서 큰 흐름, 즉 추세를 읽어내기 위해 나온 가장 기본적인 도구가 단순이동평균(Simple Moving Average, SMA)이다. 이동평균이라는 이름 그대로, 매일의 종가를 그대로 보지 않고 일정 기간의 종가를 평균 내어 하나의 부드러운 선으로 바꾸는 방식이다. 평균을 내면 하루하루의 튀는 값이 줄어들고,…
**퀀트 투자(Quantitative Investing)**는 감정이나 직관이 아니라 수학, 통계, 데이터 분석, 알고리즘을 기반으로 투자하는 방식. 퀀트 투자란 쉽게 말하면 “숫자와 규칙으로 하는 투자” 사람의 판단 ❌ 데이터 기반 자동 판단 ✅ 예: “PER 낮고, ROE 높은 주식만 사자” “최근 6개월 상승률 높은 종목만 투자” “조건 맞으면 사고, 틀리면 무조건…
그랜빌의 이동평균선 법칙은, 아주 쉽게 말하면: “주가는 이동평균선을 중심으로 멀어졌다가 다시 가까워지고, 추세가 생기면 그 방향으로 계속 움직이려는 경향이 있다” 는 생각에서 출발한 매매 이론입니다. 이걸 만든 사람이 **조셉 그랜빌(Joseph Granville)**이고, 그래서 이름이 그랜빌의 이동평균선 법칙입니다. 먼저: 이동평균선이 뭔가요? 이동평균선은 최근 일정 기간의 평균 가격을 선으로 이어 놓은…
볼린저 밴드는 **가격의 변동성(Volatility)**을 기반으로 만들어진 보조지표입니다. 주가의 평균값(중심선)을 기준으로, 상단 밴드와 하단 밴드를 생성해 현재 가격이 어느 정도 과열되었는지 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 사용됩니다. 구성 요소 중심선 (Middle Band) 일정 기간의 이동평균선 (보통 20일 단순이동평균, SMA) 상단 밴드 (Upper Band) 중심선 + (표준편차 × 2) 하단…
MACD는 이동평균선을 활용해 주가의 추세와 모멘텀을 파악하는 지표입니다. 단기와 장기 이동평균선 간의 차이를 계산하여 추세 전환 시점을 포착하는 데 사용됩니다. 1979년 Gerald Appel이 개발한 지표로, 매우 널리 사용됩니다. 기본 구성 요소 MACD선: 단기 EMA – 장기 EMA 일반적으로 12일 지수이동평균(EMA)에서 26일 EMA를 뺌 MACD = EMA(12) – EMA(26)…
RSI는 주가의 상승과 하락 강도를 비교하여 현재 주식이 과매수(너무 많이 오름) 혹은 과매도(너무 많이 내림) 상태인지 판단하는 모멘텀 지표입니다. 1978년 J. Welles Wilder가 개발하였으며, 기술적 분석에서 매우 널리 사용됩니다. 기본 개념 RSI는 주가가 얼마나 빠르게, 얼마나 강하게 움직였는지를 측정합니다. 0~100 사이의 수치로 표시되며, 일정 구간을 기준으로 매수/매도 신호를…
스토캐스틱은 주가가 일정 기간 동안의 고가와 저가 사이에서 현재 어느 위치에 있는지를 백분율로 나타내는 모멘텀 지표입니다. 이를 통해 주가의 과매수(너무 많이 오른 상태)나 과매도(너무 많이 떨어진 상태)를 판단합니다. 기본 개념 주가가 상승할 때는 고가에 가까워지고, 하락할 때는 저가에 가까워진다는 원리를 바탕으로 합니다. 현재 종가가 최근 일정 기간…
# 거래량이란? 거래량은 일정 기간 동안 주식시장에서 주식이 거래된 총량을 말한다. ‘주가는 거래량의 그림자다’ 혹은 ‘거래량은 추세의 연료이다’라는 말도 있듯이 거래량은 기술적분석에 있어 가장 기본이 되는 지표이다. 일반적으로 거래량은 주가에 선행하는 특징이 있다고 알려져 있다. 바닥권에서 거래가 폭발하면 상승전환의 계기이고, 고가(성층)권에서 거래가 폭발하면 하락전환의 계기인 경우가 많다고 알려져…
* 스캘핑(Scalping) 초단위의 매매를 말한다. 하루에 수십 회, 또는 수백번 주식을 매매하여 조금씩 이익을 내는 방식의 단타 매매기법이다. 일반적으로 초단위, 1분봉, 또는 틱봉을 보면서 빠른 속도로 매매할 수 있어야 한다. 처음 시작한다면 $100 미만으로 시작해서, 충분히 경험을 쌓는 것이 좋다. 보통은 전문투자 회사의 트레이더들이 고성능 컴퓨터를 이용해서 사용하는…
투자분석 방법(가격의 흐름)은 크게 두 가지로 구분한다. 1) 기본적분석(Fundamental Analysis) 투자할 기업의 내재적 가치를 분석/평가하여 현재의 시장가격과 비교, 미래의 가격 움직임을 예측하는 방식이다. 즉 현재 투자하려는 종목의 가격이 내가 분석한 가치보다 낮다고 판단하면 앞으로 상승할 것으로 예측하고 그 종목에 투자하는 방법이다. 내재가치를 판단하는 방법은 각 투자가의 재량으로…
이동평균선(이평선)은 주식시장이나 파생상품시장에서 해당 종목을 분석하는 방법 중 기술적 분석에서 사용되는 가장 중요한 도구 중 하나로 주식 가격 데이터의 평균값을 계산하여 선으로 표현한 지표이다. 이동평균선은 주식 시장의 추세를 파악하고, 가격의 변동성을 한눈에 볼 수 파악할 수 있으며 투자 결정을 함에 있어서 도움을 주는 기본적인 도구이다. 일정기간 동안의 주가를…